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  • “다시 SK하이닉스의 시간이 온다”...지금이 저가매수 기회

     “올해 2분기 탄력적 증익 사이클에 진입할 것이다.”SK증권이 15일 SK하이닉스에 대해 내놓은 전망이다. 한동희 SK증권 연구원은 “올해 메모리 공급사들의 보수적 전공정 신규 자본적지출(CAPEX) 기조 유지와 수익성 우선 정책은 2025년까지의 성장 가시성을 높인다”며 “시장 불안에 따른 지금의 주가 하락을 비중 확대의 기회로 삼을 것을 권고한다”고 말했다.그는 SK하이닉스의 목표주가를 기존 16만원에서 19만원으로 상향했다.SK하이닉스의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 직전 분기 대비 18% 증가한 10조7000억원, 영업이익은 2000억원 흑자전환했을 것으로 내다봤다. 시장 컨센서스를 상회하는 수치다.이로써 지난해 영업손실은 7조8430억원으로 기존 추정치(영업적자 8조3140억원) 대비 축소될 것이라고 점쳤다.올해 영업이익은 11조840억원으로 기존 추정치 대비 15% 늘어날 것으로 내다봤다.한 연구원은 “인공지능(AI) 강세가 지속되는 가운데 고대역폭 메모리(HBM)3 생산능력 증설 효과 등이 반영되면서 올해 2분기부터 탄력적인 증익 사이클에 진입할 것”이라고 강조했다.이어 “1분기 역시 전통적인 비수기로 전 분기보다 출하량 역성장이 예상되지만, 전방 재고가 축적되고 공급사의 가격 우선 정책에 따른 가격 반등이 지속되면서 실적 회복 기조는 변하지 않을 것”이라고 전했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com 

    2024.01.15 15:22:22

    “다시 SK하이닉스의 시간이 온다”...지금이 저가매수 기회
  • “더이상 ‘8만 전자’라 부르지 마세요”...삼성전자 목표가 줄상향

     “반도체 업황 및 반도체 판매가격 개선이 주가에 반영될 것이다.”NH투자증권은 5일 이같은 분석을 제기하며 삼성전자의 목표주가를 기존 9만원에서 9만5000원으로 높였다. 투자의견은 ‘매수’다.류영호 애널리스트는 “PC와 모바일 일부 고객사들의 신제품 출시 등으로 삼성전자의 수급이 개선되고 있다”며 “전방산업 회복으로 인한 가동률 회복과 일반 메모리 수요 증가는 하반기 삼성전자의 가파른 실적 개선으로 연결될 것”이라고 전했다.지난해 4분기 실적도 시장 전망치 보다 높은 수치를 나타낼 것으로 예상했다.NH투자증권은 작년 4분기 삼성전자의 영업이익을 4조2000억원으로 추정하고 있다. 직전 분기 대비 73.6% 증가한 수치다.. 시장의 기존 영업이익 추정치는 3조6000억원 수준이다.류 애널리스트는 “이 같은 기대 이상의 실적은 메모리 출하 증가와 판매가격 인상에 따른 외형 성장 및 적자 폭 감소에 따른 것”이라고 강조했다.하나증권 역시 5일 삼성전자에 대해 메모리 업황이 공급 조절로 인해 우려보다 일찍 안정화 수순을 밟을 것이라고 분석하며 목표주가를 기존 9만5000원에서 10만원으로 올렸다. 투자의견도 ‘매수’다.작년 1월 이 증권사가 삼성전자에 제시한 목표주가가 7만8000원인 점을 감안하면 1년 사이 목표주가가 무려 28%나 상향 조정된 것이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com 

    2024.01.05 09:27:41

    “더이상 ‘8만 전자’라 부르지 마세요”...삼성전자 목표가 줄상향
  • 메리츠, 안정적 실적·주주가치 제고 주목…목표주가↑

    신한투자증권이 16일 메리츠금융지주에 대해 안정적인 실적 흐름에 따른 주주가치 제고로 주가 상승 가능성이 크다고 전망했다. 메리츠금융지주의 목표 주가를 6만3000원으로 상향조정하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 업종가운데 톱픽주(최선호주)로도 꼽았다. 임희연 신한투자증권 수석연구원은 "메리츠금융지주는 50%의 중장기 주주환원 정책을 실행하고 있고, 자회사들이 우수한 경상 이익 체력을 갖췄다는 점을 높게 평가한다"고 분석했다. 메리츠금융지주의 올해 연결 영업이익은 전년동기대비 30.4%가 증가한 2조9000억원, 지배주주 순이익은 같은 기간대비 93.7%가 상승한 2조1000억원을 기록할 것으로 전망된다. 또한 올해 누적된 주주환원 규모는 총 4127억원이다. 자회사 별도 순이익은 메리츠화재가 1조5000억원, 메리츠증권이 5022억원을 기록할 것으로 전망된다. 특히 메리츠증권은 보수적인 리스크 관리로 부동산 경기 심화에도 안정적인 손익 흐름을 지속하고 있고 CFD 관련 손실도 제한적이라는 분석이다. 이미경 기자 esit917@hankyung.com

    2023.05.16 09:55:23

    메리츠, 안정적 실적·주주가치 제고 주목…목표주가↑
  • “반도체주 바닥 찍었다”…삼성전자·SK하이닉스 주가 상승 전망

    [머니]증권가에서 삼성전자와 SK하이닉스의 2022년 실적 전망치와 목표 주가를 높여 잡고 있다. 2021년 하반기부터 2022년 상반기 메모리 반도체(D램) 다운 사이클 우려로 주가가 부진했지만 업황의 바닥이 확인됐고 주가가 업황을 6개월 정도 선행하는 점을 감안하면 흐름이 바뀔 것이라는 분석이다.김경민 하나금융투자 애널리스트는 “비메모리 파운드리 서비스의 공급 부족과 공급사 위주의 우호적 업황은 2022년 1·2분기에도 지속되고 메모리 반도체 업황의 턴어라운드 시점은 2·3분기로 전망된다”며 “2022년 반도체주의 주가는 이러한 흐름을 선반영해 ‘상고하저’ 흐름을 보일 것으로 예측된다”고 말했다.삼성전자, ‘10만전자’ 눈앞삼성전자는 2021년 3분기 연결 매출 73조9792억원을 기록하며 분기 기준 사상 최대 실적을 거뒀다. 영업이익은 15조8175억원으로, 역대 둘째로 높은 실적을 기록했다. 영업이익의 약 3분의 2가 반도체 사업 부문에서 나왔다. D램이 분기 최대 출하량과 역대 둘째 매출을 기록했고 15나노 D램과 128단V낸드 판매 확대를 통한 원가 절감으로 실적이 대폭 개선됐다는 설명이다.증권가에서는 삼성전자가 2021년 4분기 이후에도 실적 상승 흐름을 이어 갈 것으로 보고 있다. 북미 서버 업체들의 반도체 재고가 4분기 들어 전 분기 대비 30% 이상 축소되고 반도체 재고 소진 속도가 예상을 웃돌고 있다는 이유에서다. 반도체 가격 반등 시점이 예상보다 앞당겨질 것이라는 분석도 나온다.김동원 KB증권 애널리스트는 “2022년 상반기 반도체 업황의 바닥이 유력하다”며 “2022년 메모리 반도체 수요는 북미 4대 데이터센터 업체를 중심으로 전년 대비

    2022.01.03 06:00:02

    “반도체주 바닥 찍었다”…삼성전자·SK하이닉스 주가 상승 전망